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海通证券股份有限公司
对于河南深刻电缆股份有限公司
归还部分闲置召募资金后接续使用部分闲置召募资金
暂时补充流动资金的核查观点
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）四肢河南
深刻电缆股份有限公司（以下简称“深刻股份”或“公司”）2020年非公开导行
股票（以下简称“本次刊行”）抓续督导保荐机构，字据《证券刊行上市保荐业
务措置目标》、《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金措置和使用的监
管条款（2022年校正）》、《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第13号——保
荐业务》、
《深圳证券走动所股票上市礼貌》及《深圳证券走动所上市公司自律监
管引导第1号——主板上市公司行动运作》等关联礼貌，对公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督措置委员会证监许可20201626号核准，公司本次非公开导
行东谈主民币粗犷股（A股）不卓绝133，156，830股（每股面值 1元），施行刊行
扣 除 承 销 、 保 荐 等 费 用 10，288，111.86 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
并由其出具大信验字2020第4-00033号《验资讲演》。公司对以上召募资金进行
了专户措置。
公司依照礼貌对召募资金选拔了专户存储措置，开立了召募资金专户，并与
保荐机构、召募资金专户监管银行签署了《召募资金三方/四方监管条约》。
二、本次召募资金的使用情况
截止2024年11月30日，公司2020年非公开导行A股股票召募资金投资名堂及
使用情况如下：
单元：万元
调整后投资 累计已干与金 召募资金 筹画完
序号 投资名堂
金额 额 余额 成时候
航飞航空飞机柔性装置研发及出产 2025 年
基地名堂 末
新齐区航飞航空结构件研发出产项
目
贪图 58，971.19 45，822.97 14，808.79 -
注1： “航空零部件制造基地开导名堂”原定使用召募资金27，000.00万元，因出产工艺
优化、出产线组织花样改善、出产效果擢升，公司于2022年9月将原承诺使用的10，000.00万
元召募资金变更至“航飞航空飞机柔性装置研发及出产基地名堂”使用，“航空零部件制造
基地开导名堂”拟干与召募资金总和调整为17，000.00万元。该等变更经公司于2022年9月9
日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，保荐机构发表核查观点，并
经过公司2022年第二次临时鼓励大会审议通事后引申。辘集名堂施行投产进程安排，公司于
瞻望完成时候由2023年末调整至2024年末，保荐机构发表核查观点，并经过公司2023年第二
次临时鼓励大会审议通过。公司于2024年12月3日召开了第六届董事会第四次会议和第六届
监事会第四次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永久补
充流动资金的议案》，本心将“航空零部件制造基地开导名堂”结项，并将节余召募资金
注2： “新齐区航飞航空结构件研发出产名堂”原定开导周期24个月，完工时候为2022年
末，因本名堂召募资金于2020年10月到账，且该名堂开导用租借厂房于2021年下半年托福，
公司于2023年1月将瞻望完成时候由2022年12月31日调整至2023年12月31日。该等变更经公
司于2023年1月12日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通
过，保荐机构发表了核查观点。辘集名堂施行已干与产能与瞻望产能情况，公司于2023年12
月8日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，将该项方针召募资
金承诺干与金额从14，725.91万元调整至10，776.56万元，剩余召募资金及前期现款措置赢得
的投资收益贪图4，509.69万元用于公司永久性补充流动资金，同期将该名堂瞻望完成时候由
审议通过。公司于2024年12月3日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会
议，审议通过了《对于部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议
案》 ，本心将“新齐区航飞航空结构件研发出产名堂”结项，并将节余召募资金2，286.69万
元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司鼓励大会审议。
注 3：节余召募资金金额包含利息及搭理收益扣除手续费等的净额。
截止2024年11月30日，公司本次非公开导行股票召募资金施行余额为东谈主民币
金施行余额的各异是收到的利息及搭理收益与支付的财务手续费等净额
由于召募资金投资名堂开导需要一定周期，字据召募资金投资名堂开导进程，
现阶段召募资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、上次使用闲置召募资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十
八次会议，审议通过了《对于归还部分闲置召募资金后接续使用部分闲置召募资
金暂时补充流动资金的议案》，本心公司使用2020年非公开导行股票部分闲置募
集资金最高额度不卓绝10，000.00万元暂时补充流动资金，用于主交易务关联生
产规划使用，使用期限自董事会审议通过之日起不卓绝12个月，到期前归还至募
集 资 金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）知道的《对于归还部分闲置召募资金后接续使用部分闲
置召募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-102）。
截止2024年12月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的召募资金归还
至召募资金专用账户，使用期限未卓绝12个月。
四、本次接续使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的筹画
为擢升公司召募资金使用效果，镌汰公司财务用度和全体运营本钱，充分保
障鼓励权力，在确保不影响召募资金名堂开导和召募资金使用的情况下，字据《上
市公司监管引导第2号——上市公司召募资金措置和使用的监管条款》
《深圳证券
走动所上市公司自律监管引导第1号——主板上市公司行动运作》，公司拟使用闲
置召募资金不卓绝4，000.00万元暂时补充流动资金，主要用于公司主业日常出产
规划，期限不卓绝董事会批准之日起12个月，到期之前将上述资金实时转入召募
资金专户进行措置。
五、公司对于召募资金的评释与承诺
公司召募资金投资项方针引申历程中，由于项方针施行需求，需要迟缓干与
召募资金，字据召募资金投资名堂开导进程，瞻望闲置召募资金约东谈主民币
公司财务用度，在确保不影响召募资金投资名堂开导和召募资金使用的前提下，
公司拟使用部分闲置召募资金不卓绝东谈主民币4，000.00万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不卓绝12个月，本次召募资金补充流动资金，预
计将省俭财务用度东谈主民币124.00万元（按使用本领银行一年期贷款利率（LPR）
公司承诺：公司将闲置召募资金用于补充流动资金时，仅限于与主交易务相
关的出产规划使用，不变相变嫌召募资金用途或然影响召募资金投资筹画的浅近
进行；不使用闲置召募资金径直或然盘曲进行证券投资、繁衍品走动等高风险投
资。不存在未归还上次用于暂时补充流动资金的召募资金情形。在本次使用部分
闲置召募资金暂时补充流动资金期限届满之前，实时归还至召募资金专用账户。
六、已履行的审议才调
公司于2024年12月3日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《对于归
还部分闲置召募资金后接续使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，
为擢升召募资金使用效果，镌汰公司财务本钱，本心公司（含下属全资子公司）
在不影响浅近规划的情况下，使用不卓绝东谈主民币4，000.00万元的闲置召募资金暂
时补充流动资金，用于主交易务关联出产规划使用，使用期限自董事会审议通过
之日起不卓绝12个月。这次拟使用部分召募资金暂时补充流动资金不会变嫌召募
资金用途，不会影响召募资金投资筹画的浅近进行。
公司于2024年12月3日召开的第六届监事会第四次会议审议通过了《对于使
用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会以为：公司本次使
用额度不卓绝东谈主民币4，000.00万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，关联才调
相宜中国证监会《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金措置和使用的
监管条款》等关联礼貌，未与召募资金投资项方针引申筹画相挣扎，不影响召募
资金投资项方针浅近进行。因此，监事会本心公司使用部分闲置召募资金暂时补
充流动资金。
七、保荐机构核查观点
海通证券股份有限公司四肢河南深刻电缆股份有限公司2020年非公开导行A
股股票的抓续督导保荐机构。经核查，保荐机构以为，公司本次使用部分闲置募
集资金补充流动资金事项依然公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四
次会议审议通过，履行了必要的审批才调；本次使用部分闲置召募资金补充流动
资金系用于与主交易务关联的出产规划，不会径直或然盘曲安排用于新股配售、
申购或然用于股票过火繁衍品种、可转债等的走动；不波及变相变嫌召募资金用
途，不影响召募资金投资筹画的浅近进行；本次补充流动资金时候未卓绝12个月；
已归还上次用于暂时补充流动资金的召募资金，相宜《上市公司监管引导第2号
——上市公司召募资金措置和使用的监管条款》
《深圳证券走动所股票上市礼貌》
《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第1号——主板上市公司行动运作》等
关联礼貌及公司召募资金措置轨制。保荐机构对公司本次使用部分闲置召募资金
补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司对于河南深刻电缆股份有限公司归还
部分闲置召募资金后接续使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的核查观点》
之署名盖印页）
保荐代表东谈主签名：
胡 瑶 李明嘉
海通证券股份有限公司
